ETF Portfóliá

Stratégia: Kombinuje investície do krátkodobých nástrojov peňažného trhu denominovaných v eurách a korunách.

Účel: Slúži ako konzervatívny investičný nástroj na prenášanie hodnoty hotovosti a neočakáva sa, že by v priebehu času prekonával reálnu infláciu.

Očakávané výnosy sú viazané na kôš výnosov peňažného trhu v CZK a EUR. Výnosy neprekročia výnosy z krátkodobých úrokových sadzieb vo výške 2 %, pri normalizácii na 10 rokov vo výške 3 % ročne. Príležitostne môže manažér nakúpiť obmedzené množstvo vysoko výnosných mien, aby zlepšil celkový výnos stratégie.

Stratégia: Kombinuje investície do krátkodobých nástrojov peňažného trhu denominovaných v eurách alebo iných menách krajín Emerging markets.

Účel: Slúži ako konzervatívny investičný nástroj na prenášanie hodnoty hotovosti a neočakáva sa, že by v priebehu času prekonával reálnu infláciu.

Očakávané výnosy sú viazané na menový kôš výnosov peňažného trhu v eurách, prípadne v iných menách regiónu rozvíjajúcich sa trhov. Výnosy neprekročia krátkodobé úrokové sadzby vo výške 2 %, pri normalizácii 3 % ročne za 10 rokov.

Stratégia: Kombinuje európske protiinflačné štátne dlhopisy, americké korporátne dlhopisy s vysokým výnosom (telekomunikácie, ropa), 50 najväčších európskych spoločností a americké blue chips.

Účel: Ponúka dobre diverzifikovaný súbor finančných nástrojov, ktorý rozkladá riziko a stabilizuje tvorbu príjmov. Slúži ako portfólio "do každého počasia", ktoré optimalizuje riziko a výnos.

Očakáva sa, že výnosy sa budú pohybovať v rozmedzí 5 až 8 % ročne (normalizované na 10 rokov).

Stratégia: Kombinuje americké, európske a britské realitné ETF. Diverzifikácia naprieč geograficky odlišnými trhmi a skladba jednotlivých fondov riedi menové a (geo)politické riziko.

Účel: Cieľom je dosiahnuť vyvážený pomer medzi rizikom a výnosom, niekde medzi bezpečným výnosom dlhopisov a vyšším ziskom akciového trhu. Vhodná alternatíva pre tých, ktorí chcú investovať do nehnuteľností bez nákupu fyzickej reality.

Očakávané výnosy: 5 až 8 % ročne (normalizované na 10 rokov).

Stratégia: Zahŕňa spoločnosti so silným a stabilným peňažným tokom a atraktívnou výplatou dividend (bankovníctvo, farmácia, energetika, ťažba).

Účel: Koncentrované akciové portfólio poskytujúce silný, konzistentný a spoľahlivý tok dividend pre investorov hľadajúcich opakovaný peňažný príjem.

Očakávané výnosy: 6 až 10 % ročne (normalizované na 10 rokov).

Stratégia: Široký výber globálnych spoločností zameraných na rast kapitálu. Odráža prístup k najúspešnejším spoločnostiam v rastových odvetviach po celom svete (inovácie, e-commerce, globálne služby).

Účel: Rozdeliť výhody globalizácie prostredníctvom nástroja rastu, ktorý ich premení na tok príjmov pre regionálnych investorov.

Očakávané výnosy: Základný scenár je 10 až 15 % ročne (normalizovaný na 10 rokov).

Stratégia: Totožná so štruktúrou GEM (Global Equity Market). Rozdiel je v tom, že investor sa delí o vyššiu odmenu so správcom aktív (Performance fee).

Účel: Alternatívna poplatková štruktúra pre rastové portfólio. Nižší fixný Service fee výmenou za podiel na zisku.

Stratégia: Aktívna rotácia sektorov v portfóliu podľa toho, ako sa vyvíja ich rast alebo pokles v priebehu hospodárskeho cyklu. Spolupráca makro stratéga a podnikového analytika.

Účel: Prekonávať bežné indexy a jednotlivé odvetvia v priebehu celého cyklu. Rizikom je načasovanie.

Očakávané rozpätie výnosov: 8 % do 18 % ročne (normalizované na 10 rokov).